업로드/비교 한눈에 보기
1. 관리자 업로드은행 거래내역 원본 파일을 올립니다.
2. 자동분배계좌번호 기준으로 지점/계좌/월을 잡습니다.
3. 자동분류추천 규칙으로 계정과목을 먼저 채웁니다.
4. 확인필요 처리애매한 거래만 담당자가 수정합니다.
은행 거래내역 원본 업로드
관리자 은행 원본 업로드 방식입니다.
은행 원본을 올리면 식별되는 계좌/월별로 자동 분배하고, 계정과목까지 자동 매칭합니다. 확인이 필요한 거래만 은행거래내역 화면에 남겨 담당자가 처리합니다.
은행 원본을 올리면 식별되는 계좌/월별로 자동 분배하고, 계정과목까지 자동 매칭합니다. 확인이 필요한 거래만 은행거래내역 화면에 남겨 담당자가 처리합니다.
자동 식별이 애매합니다. 아래에서 한 번만 맞춰주세요.
직접 계좌/월 선택해서 시작
현재 작업
선택된 작업의 은행 원본 재업로드 / 예외용
위쪽 자동 업로드로 분배되지 않은 특수 파일만 여기서 선택 작업에 직접 넣습니다. 보통은 사용할 필요 없습니다.
신규계좌등록
계정과목 추가/수정/정렬은 별도 계정과목 탭에서 관리합니다.
담당자 관리
금지인지-개인, 인지송달-개인, 회생매출 거래에 지정할 담당자입니다.계정과목 관리
계정과목별 금액 표에 표시될 분류, 순서, 메모와 손익/자금흐름 기준을 함께 수정합니다.
계정과목 일괄 업로드
컬럼명 예: 계정과목명, 구분, 고정비 여부, 현금흐름 구분, 사용 여부
계좌매칭
은행 원본 파일 안의 계좌번호를 기준으로 지사/계좌를 자동 매칭합니다. 식별되지 않는 계좌는 여기서 계좌번호와 계좌명을 먼저 등록하세요.
계좌 신규 등록
등록된 계좌 관리
검수 보조 추천 규칙
확인사항
검수 대기, 미승인, 보조 원장 차이, 자산성 지출 후보처럼 관리자가 처리해야 할 항목을 모았습니다.
계정과목 의심 목록
검수 대상 바로 수정
분석 조건
기준월
최종 확정 저장된 거래만 통계에 반영합니다. 계정과목별 행을 누르면 실제 거래내역을 확인할 수 있습니다.
회원관리
회원가입 요청은 관리자 승인 후 접속할 수 있습니다.
로그
직원 접속, 비밀번호 변경, 거래 수정, 업로드, 권한 변경 내역을 관리자가 확인합니다.
접속/작업 로그
확인 필요 거래
| 상태 | 차이/이유 | 은행/계좌 | 날짜 | 은행 내역 | 직원 정리용 | 금액 | 계정과목 | 수정/승인 |
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최근 검수 이력
분석 요약
월 평균 비교
지점별 현황
순수익 중심현 지점별 통장 잔액
지점별 합계전체 지점 통장 잔액 합계
활성 계좌 기준특이사항
계정과목별 통계
| 분류 | 상세 | 입금 | 출금 | 합계 | 부분합 | 메모 |
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통장별 거래내역
| 거래일 | 순번 | 거래처 | 내용 | 입금 | 출금 | 잔액 |
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고정비 변화/후보
자산성 지출 후보
담당자별 보조 원장
| 월 | 구분 | 담당자 | 건수 | 금액 | 계정과목 |
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보조 원장-은행 대조
| 월 | 카드 원장 | 카드 은행반영 | 카드 차이 | 부채발급 원장 | 부채발급 은행반영 | 부채발급 차이 |
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상세 거래내역
계정과목을 선택하세요.| 거래일 | 지사 | 계좌 | 거래처 | 내용 | 입금 | 출금 | 잔액 | 계정과목 |
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통장별 잔액 확인
| 지점 | 은행 | 통장 | 입금 | 출금 | 순증감 | 현재 잔액 | 건수 |
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