추가 관리
은행거래 업로드 검수
1. 은행거래내역은행 원본 파일을 올려 계좌/월별 작업을 만듭니다.
2. 직원엑셀기록내역직원이 정리한 엑셀을 같은 계좌/월 작업에 붙입니다.
3. 매칭은행 원본과 직원 정리본의 거래를 맞춥니다.
4. 차이점 분석누락, 금액 차이, 계정과목 확인사항만 검토합니다.
1. 은행거래내역 업로드
관리자 은행 원본 업로드 방식입니다.
은행 원본을 올리면 식별되는 계좌/월별 작업에 먼저 등록합니다. 과거연도 자료도 기준월별 작업으로 쌓입니다.
은행 원본을 올리면 식별되는 계좌/월별 작업에 먼저 등록합니다. 과거연도 자료도 기준월별 작업으로 쌓입니다.
2. 직원엑셀기록내역 업로드
직원 정리 엑셀을 계좌/월별 작업에 연결합니다.
파일 안의 계좌번호와 날짜를 기준으로 작업을 찾아 붙입니다. 계좌번호가 없으면 아래에서 계좌/월 작업을 먼저 선택한 뒤 예외용 직접 업로드를 사용합니다.
파일 안의 계좌번호와 날짜를 기준으로 작업을 찾아 붙입니다. 계좌번호가 없으면 아래에서 계좌/월 작업을 먼저 선택한 뒤 예외용 직접 업로드를 사용합니다.
자동 식별이 애매합니다. 아래에서 한 번만 맞춰주세요.
직접 계좌/월 선택해서 시작
3-4. 매칭 · 차이점 분석
선택된 계좌/월 작업에 직접 업로드 / 예외용
파일 안에서 계좌를 식별하기 어려운 경우에만 사용합니다. 먼저 위의 작업할 계좌/월에서 대상 작업을 선택하세요.
신규계좌등록
계정과목 추가/수정/정렬은 별도 계정과목 탭에서 관리합니다.
담당자 관리
금지인지-개인, 인지송달-개인, 회생매출 거래에 지정할 담당자입니다.계정과목 관리
계정과목별 금액 표에 표시될 분류, 순서, 메모와 손익/자금흐름 기준을 함께 수정합니다.
계정과목 일괄 업로드
컬럼명 예: 계정과목명, 구분, 고정비 여부, 현금흐름 구분, 사용 여부
통장 관리
은행 원본 파일 안의 계좌번호를 기준으로 지사/계좌를 자동 매칭합니다. 식별되지 않는 계좌는 여기서 계좌번호와 계좌명을 먼저 등록하세요.
계좌 신규 등록
등록된 계좌 관리
법무법인 공명 직원 명단
직원명단을 불러오는 중입니다.
| 번호 | 이름 | 소속 | 직책 | 생년월일 | 메일주소 | 입사일 | 사무실 번호 | 영업 폰 연락처 | 개인 연락처 | 근속년수 | 부여 연차 | 사용연차 | 잔여연차 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 직원이 없습니다. | ||||||||||||||
급여대장
급여 설정
| 부서 | 이름 | 직책 | 은행/계좌 | 적용월 | 기본급 | 상여 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 직원이 없습니다. | |||||||
월 급여대장
| 순번 | 구분 | 직책 | 입사일 | 성명 | 은행코드 | 계좌번호 | 지급내용 | 공제내용 | 차감수령액 | 일치여부 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 수당 | 상여 | 육아수당 | 식대 | 급여 계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 주민세 | 공제 계 | |||||||||
| 급여대장을 조회하거나 업로드하세요. | |||||||||||||||||||||
검수 보조 추천 규칙
확인사항
입력/원본 확인 필요, 보조 원장 차이, 자산성 지출 후보처럼 관리자가 처리해야 할 항목을 모았습니다.
계정과목 의심 목록
검수 대상 바로 수정
전체 통장 거래검수
조회 전
자금이동 · 타지점이동 전체현황
지점별 정기 입출금 현황
손익잔고 검증
현황·손익
기준월
최종 확정 저장된 거래만 통계에 반영합니다. 계정과목별 행을 누르면 실제 거래내역을 확인할 수 있습니다.
회원관리
회원가입 요청은 관리자 승인 후 접속할 수 있습니다.
로그
직원 접속, 비밀번호 변경, 거래 수정, 업로드, 권한 변경 내역을 관리자가 확인합니다.
접속/작업 로그
확인 필요 거래
키보드: ↑↓ 행 이동 · Enter 계정과목 편집 · N 다음 확인필요.
| 상태 | 차이/이유 | 은행/계좌 | 날짜 | 은행 내역 | 직원 정리용 | 금액 | 계정과목 | 수정 |
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오늘 할 일
분석 요약
월 평균 비교
지점별 현황
순수익 중심지점별 현금흐름
시작 잔고 → 영업 현금흐름 → 자산·부채·자금이동 → 종료 잔고
~
현 지점별 통장 잔액
지점별 합계특이사항
계정과목별 통계
| 분류 | 상세 | 입금 | 출금 | 합계 | 부분합 | 메모 |
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통장별 거래내역
| 거래일 | 순번 | 거래처 | 내용 | 입금 | 출금 | 잔액 |
|---|
고정비 변화/후보
자산성 지출 후보
담당자별 보조 원장
| 월 | 구분 | 담당자 | 건수 | 금액 | 계정과목 |
|---|
보조 원장-은행 대조
| 월 | 카드 원장 | 카드 은행반영 | 카드 차이 | 부채발급 원장 | 부채발급 은행반영 | 부채발급 차이 |
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계정과목 메타데이터 불일치
업데이트 현황 매트릭스
완료
확인필요
자료없음
상세 거래내역
계정과목을 선택하세요.| 거래일 | 지사 | 계좌 | 거래처 | 내용 | 입금 | 출금 | 잔액 | 계정과목 |
|---|
통장별 잔액 확인
| 지점 | 은행 | 통장 | 입금 | 출금 | 순증감 | 현재 잔액 | 건수 |
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